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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
AP Constructions | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 87 759.00 | 16 002.00 | 103 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 066.00 | 309 059.00 | 645 007.00 | 954 066.00 |
BP En cours de production de services | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 786.00 | 48 934.00 | 294 852.00 | 343 786.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 025.00 | 48 934.00 | 495 091.00 | 544 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 091.00 | 357 993.00 | 1 140 098.00 | 1 498 091.00 |
CU Autres participations | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 53 269.00 | 53 213.00 | | 53 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | 56.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 620 003.00 | 613 548.00 | | 620 003.00 |
DP Provisions pour risques | 36 077.00 | 16 421.00 | | 36 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 077.00 | 69 564.00 | | 36 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | 29 126.00 | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 372.00 | 125 410.00 | | 131 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 26 636.00 | | 27 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 675.00 | 138 234.00 | | 178 675.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 1 458.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 642.00 | 162 048.00 | | 126 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 018.00 | 482 913.00 | | 484 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 098.00 | 1 166 025.00 | | 1 140 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 921.00 | 465 711.00 | | 478 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 975.00 | | 781 975.00 | 781 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 975.00 | | 781 975.00 | 781 975.00 |
FM Production stockée | | | -10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 718.00 | 838 541.00 | | 835 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 262.00 | 838 485.00 | | 829 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | 56.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 814.00 | | | 1 005 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 748.00 | 954 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 596 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 941.00 | 292 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 256.00 | | | 597 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 576.00 | 14 231.00 | 51 748.00 | 346 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | 4 717.00 | 808.00 | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 098.00 | 9 515.00 | 50 941.00 | 318 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 564.00 | 29 819.00 | 63 306.00 | 69 564.00 |
6T Sur comptes clients | 26 657.00 | 23 378.00 | 1 101.00 | 26 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 23 378.00 | 1 101.00 | 26 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 221.00 | 53 197.00 | 64 407.00 | 96 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 197.00 | 64 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
UX Autres créances clients | 343 786.00 | | | 343 786.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 12 105.00 | 5 097.00 | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 611.00 | 391 611.00 | | 391 611.00 |
VW T.V.A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 018.00 | 478 921.00 | 5 097.00 | 484 018.00 |