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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
AP Constructions | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 812.00 | 163 660.00 | 463 151.00 | 626 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 394.00 | 8 524.00 | 333 870.00 | 342 394.00 |
BZ Autres créances | 379 945.00 | | 379 945.00 | 379 945.00 |
CF Disponibilités | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 253.00 | 8 524.00 | 792 729.00 | 801 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 064.00 | 172 184.00 | 1 255 880.00 | 1 428 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 470 212.00 | 469 841.00 | | 470 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 333.00 | 100 371.00 | | 61 333.00 |
DL TOTAL (I) | 863 150.00 | 901 817.00 | | 863 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 63 773.00 | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 133.00 | 90 689.00 | | 58 133.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 3 000.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 130.00 | 259 753.00 | | 292 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 730.00 | 417 215.00 | | 392 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 880.00 | 1 319 033.00 | | 1 255 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 730.00 | 417 215.00 | | 392 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
FG Production vendue services | 495 198.00 | | 495 198.00 | 495 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 887.00 | | 507 887.00 | 507 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 34 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 39 032.00 | | 23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 312.00 | 767 611.00 | | 523 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 979.00 | 667 240.00 | | 461 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 333.00 | 100 371.00 | | 61 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 812.00 | | | 626 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 951.00 | | | 467 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 371.00 | 1 289.00 | | 162 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 571.00 | 1 289.00 | | 157 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 130.00 | 292 130.00 | | 292 130.00 |
UX Autres créances clients | 342 394.00 | 340 211.00 | 2 183.00 | 342 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 945.00 | 379 945.00 | | 379 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 346.00 | 722 163.00 | 2 183.00 | 724 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 730.00 | 392 730.00 | | 392 730.00 |