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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
AP Constructions | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 600.00 | 103 449.00 | 463 151.00 | 566 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 730.00 | 13 901.00 | 284 829.00 | 298 730.00 |
BZ Autres créances | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
CF Disponibilités | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 286.00 | 13 901.00 | 748 385.00 | 762 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 886.00 | 117 350.00 | 1 211 536.00 | 1 328 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 469 545.00 | 470 212.00 | | 469 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 198.00 | 61 333.00 | | 82 198.00 |
DL TOTAL (I) | 883 348.00 | 863 150.00 | | 883 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 38 751.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | 58 133.00 | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 10 514.00 | 3 715.00 | | 10 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 423.00 | 292 130.00 | | 255 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 189.00 | 392 730.00 | | 328 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 536.00 | 1 255 880.00 | | 1 211 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 189.00 | 392 730.00 | | 328 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
FG Production vendue services | 494 034.00 | | 494 034.00 | 494 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 278.00 | | 517 278.00 | 517 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 33 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 965.00 | 23 852.00 | | 31 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 585.00 | 523 312.00 | | 527 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 387.00 | 461 979.00 | | 445 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 198.00 | 61 333.00 | | 82 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 812.00 | | | 626 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 211.00 | 566 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 463 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 411.00 | 103 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 951.00 | | | 467 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 660.00 | | 60 211.00 | 163 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 860.00 | | 55 411.00 | 158 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
UX Autres créances clients | 298 730.00 | 298 730.00 | | 298 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 702.00 | 666 702.00 | | 666 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 189.00 | 328 189.00 | | 328 189.00 |