| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
AH Fonds commercial | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
AP Constructions | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 98 765.00 | 4 996.00 | 103 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 313.00 | 321 166.00 | 468 147.00 | 789 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 378.00 | 78 213.00 | 386 165.00 | 464 378.00 |
BZ Autres créances | 436 583.00 | | 436 583.00 | 436 583.00 |
CF Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 809.00 | 78 213.00 | 895 596.00 | 973 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 121.00 | 399 378.00 | 1 363 743.00 | 1 763 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 228 674.00 | | |
DG Autres réserves | 386 907.00 | 59 725.00 | | 386 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 98 509.00 | | 82 934.00 |
DL TOTAL (I) | 801 446.00 | 718 512.00 | | 801 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 245.00 | 300 800.00 | | 248 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 335.00 | 88 213.00 | | 87 335.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 329.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 717.00 | 137 553.00 | | 223 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 297.00 | 537 036.00 | | 562 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 743.00 | 1 255 548.00 | | 1 363 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 537 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
FG Production vendue services | 704 420.00 | | 704 420.00 | 704 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 316.00 | |
GE Autres charges | | | 56 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 859.00 | 53 051.00 | | 47 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 859.00 | 53 212.00 | | 47 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 859.00 | 55 343.00 | | 47 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 908.00 | 55 343.00 | | 47 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 131.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 17 930.00 | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 913.00 | 764 374.00 | | 847 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 979.00 | 665 865.00 | | 764 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 934.00 | 98 509.00 | | 82 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 172.00 | | | 837 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 927.00 | 5 239.00 | | 315 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 059.00 | 428.00 | | 33 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 867.00 | 4 811.00 | | 282 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 378.00 | 376 962.00 | 87 416.00 | 464 378.00 |
VP Divers | 436 583.00 | 436 583.00 | | 436 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 034.00 | 822 618.00 | 87 416.00 | 910 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 297.00 | 562 297.00 | | 562 297.00 |