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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 487.00 | 33 059.00 | 428.00 | 33 487.00 |
AH Fonds commercial | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
AP Constructions | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 93 954.00 | 9 807.00 | 103 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 172.00 | 315 927.00 | 521 245.00 | 837 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 550.00 | 81 540.00 | 410 009.00 | 491 550.00 |
BZ Autres créances | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CF Disponibilités | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 843.00 | 81 540.00 | 734 303.00 | 815 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 015.00 | 397 467.00 | 1 255 548.00 | 1 653 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 59 725.00 | 228 674.00 | | 59 725.00 |
DH Report à nouveau | | 53 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 509.00 | 6 455.00 | | 98 509.00 |
DL TOTAL (I) | 718 512.00 | 620 003.00 | | 718 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | 17 202.00 | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 800.00 | 27 507.00 | | 300 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 178 675.00 | | 88 213.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 620.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 553.00 | 126 642.00 | | 137 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 036.00 | 484 018.00 | | 537 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 548.00 | 1 140 098.00 | | 1 255 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 036.00 | | | 537 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
FG Production vendue services | 642 800.00 | | 642 800.00 | 642 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 572.00 | | 654 572.00 | 654 572.00 |
FM Production stockée | | | -19 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 374.00 | 835 718.00 | | 764 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 865.00 | 829 262.00 | | 665 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 509.00 | 6 455.00 | | 98 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 059.00 | 6 868.00 | | 309 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 387.00 | 672.00 | | 32 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 672.00 | 6 195.00 | | 276 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 162.00 | 625 162.00 | | 625 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |