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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 187.00 | 2 432.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 681.00 | 70 363.00 | 33 318.00 | 103 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 237.00 | 144 654.00 | 479 582.00 | 624 237.00 |
AX Avances et acomptes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 345.00 | 215 204.00 | 639 141.00 | 854 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CF Disponibilités | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 670.00 | 215 204.00 | 780 466.00 | 995 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
DH Report à nouveau | -58 676.00 | | | -58 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 585.00 | | | 531 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 083.00 | | | 710 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 466.00 | | | 780 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 979.00 | | | 320 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 483.00 | | 963 483.00 | 963 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 483.00 | | 963 483.00 | 963 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 313.00 | | | 1 019 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 352.00 | | | 1 025 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 284.00 | | 23 056.00 | 841 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 854 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 728 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 887.00 | | 2 480.00 | 114 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 546.00 | | 20 573.00 | 717 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | 3.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 961.00 | 72 239.00 | 9 995.00 | 152 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 878.00 | 72 134.00 | 9 995.00 | 152 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 585.00 | 142 481.00 | 171 283.00 | 531 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VP Divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 46 210.00 | 8 605.00 | 54 815.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 083.00 | 320 979.00 | 171 283.00 | 710 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
ST Autres comptes | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 544.00 | | | 183 544.00 |