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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 701.00 | 216.00 | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 455.00 | 98 177.00 | 36 278.00 | 134 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 771.00 | 323 569.00 | 352 202.00 | 675 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 746.00 | 424 448.00 | 512 299.00 | 936 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CF Disponibilités | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 521.00 | 424 448.00 | 788 074.00 | 1 212 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 577.00 | 156 931.00 | | 212 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 146.00 | 55 646.00 | | 58 146.00 |
DL TOTAL (I) | 279 108.00 | 220 962.00 | | 279 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 695.00 | 383 714.00 | | 327 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 71 736.00 | | 79 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 773.00 | 94 508.00 | | 101 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 966.00 | 572 040.00 | | 508 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 074.00 | 793 001.00 | | 788 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 846.00 | 572 040.00 | | 238 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 944.00 | | 17 802.00 | 918 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 367.00 | | 299.00 | 117 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 723.00 | | 17 504.00 | 792 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 955.00 | 87 493.00 | | 336 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 82.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 336.00 | 87 410.00 | | 334 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 695.00 | 57 576.00 | 168 154.00 | 327 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 966.00 | 238 846.00 | 168 154.00 | 508 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | 9 732.00 | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 980.00 | 18 708.00 | | 26 980.00 |
ST Autres comptes | 110 057.00 | 106 595.00 | | 110 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 311.00 | 54 853.00 | | 55 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 330.00 | 6 932.00 | | 6 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 590.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 295.00 | 12 322.00 | | 12 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 837.00 | 139 806.00 | | 147 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 306.00 | 63 397.00 | | 67 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 878.00 | 187 089.00 | | 199 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |