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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 708.00 | 229.00 | 937.00 |
AH Fonds commercial | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 837.00 | 124 206.00 | 46 631.00 | 170 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 845.00 | 480 067.00 | 234 779.00 | 714 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 157.00 | 604 981.00 | 410 175.00 | 1 015 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 229.00 | | 652 229.00 | 652 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 385.00 | 604 981.00 | 1 062 404.00 | 1 667 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 831.00 | 232 191.00 | | 278 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 812.00 | 46 639.00 | | -52 812.00 |
DL TOTAL (I) | 234 403.00 | 287 215.00 | | 234 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 764.00 | 630 976.00 | | 555 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 254.00 | 63 978.00 | | 81 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 51 571.00 | | 90 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 360.00 | 76 347.00 | | 70 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 000.00 | 853 456.00 | | 828 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 404.00 | 1 140 671.00 | | 1 062 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 969.00 | 297 692.00 | | 402 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 171.00 | | 36 370.00 | 1 024 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 385.00 | 1 015 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 385.00 | 885 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 609.00 | | 33 459.00 | 897 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 2 911.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 290.00 | 91 665.00 | 44 974.00 | 558 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 312.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 895.00 | 91 353.00 | 44 974.00 | 557 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 764.00 | 130 733.00 | 414 768.00 | 555 764.00 |
VI Groupe et associés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 777.00 | 29 258.00 | 13 519.00 | 42 777.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 000.00 | 402 969.00 | 414 768.00 | 828 000.00 |