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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 914.00 | 81 893.00 | 50 020.00 | 131 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 809.00 | 252 442.00 | 408 367.00 | 660 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 944.00 | 336 955.00 | 581 989.00 | 918 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BZ Autres créances | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CF Disponibilités | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 956.00 | 336 955.00 | 793 001.00 | 1 129 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 931.00 | 61 999.00 | | 156 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 646.00 | 94 932.00 | | 55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 220 962.00 | 165 315.00 | | 220 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 714.00 | 411 585.00 | | 383 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214.00 | 17 555.00 | | 21 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 736.00 | 39 214.00 | | 71 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 509.00 | 132 131.00 | | 94 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 040.00 | 600 485.00 | | 572 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 001.00 | 765 800.00 | | 793 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 315.00 | | 1 180 315.00 | 1 180 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 315.00 | | 1 180 315.00 | 1 180 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 225.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 18 369.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | -5 067.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 695.00 | 1 219 160.00 | | 1 222 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 049.00 | 1 124 228.00 | | 1 167 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 646.00 | 94 932.00 | | 55 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 060.00 | | 28 664.00 | 900 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 918 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | 792 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 839.00 | | 28 664.00 | 773 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 163.00 | 85 572.00 | 9 781.00 | 261 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 544.00 | 85 572.00 | 9 781.00 | 258 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 714.00 | 56 451.00 | 188 771.00 | 383 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VP Divers | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 126.00 | 78 521.00 | 8 605.00 | 87 126.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 040.00 | 562 538.00 | 9 502.00 | 572 040.00 |