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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 83.00 | 854.00 | 937.00 |
AH Fonds commercial | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 307.00 | 87 053.00 | 73 253.00 | 160 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 734.00 | 380 148.00 | 347 587.00 | 727 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 587.00 | 467 284.00 | 547 303.00 | 1 014 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 503 930.00 | | 503 930.00 | 503 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 633.00 | | 578 633.00 | 578 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 221.00 | 467 284.00 | 1 125 936.00 | 1 593 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 723.00 | 212 577.00 | | 245 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 532.00 | 58 146.00 | | -13 532.00 |
DL TOTAL (I) | 240 576.00 | 279 108.00 | | 240 576.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 885.00 | 327 695.00 | | 651 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 79 498.00 | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 101 773.00 | | 62 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 360.00 | 508 966.00 | | 885 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 936.00 | 788 074.00 | | 1 125 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 186.00 | 238 846.00 | | 589 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 746.00 | | 142 968.00 | 936 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 127.00 | 1 014 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 115 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 209.00 | 888 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 666.00 | | 937.00 | 117 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 226.00 | | 140 023.00 | 810 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 2 007.00 | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 448.00 | 105 309.00 | 62 472.00 | 424 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 300.00 | 2 918.00 | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 746.00 | 105 009.00 | 59 555.00 | 421 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 885.00 | 355 711.00 | 209 305.00 | 651 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 059.00 | | | 372 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VP Divers | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 846.00 | 62 234.00 | 10 612.00 | 72 846.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 360.00 | 589 186.00 | 209 305.00 | 885 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |