| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 4 889.00 | 426.00 | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 443.00 | 253 858.00 | 53 585.00 | 307 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 199.00 | 285 639.00 | 329 560.00 | 615 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 197.00 | 53 529.00 | 488 669.00 | 542 197.00 |
BZ Autres créances | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
CF Disponibilités | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 116.00 | 53 529.00 | 694 587.00 | 748 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 315.00 | 339 168.00 | 1 024 148.00 | 1 363 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | 10.00 | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 307.00 | 71 028.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 129 345.00 | 115 039.00 | | 129 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 322.00 | 114 818.00 | | 94 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | 18 592.00 | | 32 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 222.00 | 258 192.00 | | 199 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 537.00 | 284 578.00 | | 247 537.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 17 762.00 | | 10 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 975.00 | 295 500.00 | | 308 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 802.00 | 990 523.00 | | 894 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 148.00 | 1 109 162.00 | | 1 024 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 600.00 | 918 902.00 | | 857 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 272.00 | 124.00 | | 15 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FG Production vendue services | 1 448 518.00 | | 1 448 518.00 | 1 448 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 260.00 | | 1 457 260.00 | 1 457 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 15 315.00 | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 3 959.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 4 301.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 7 181.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 7 181.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -2 880.00 | | -4 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 596.00 | 44 814.00 | | 44 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 11 503.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 084.00 | 1 519 940.00 | | 1 526 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 777.00 | 1 448 911.00 | | 1 461 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 307.00 | 71 028.00 | | 64 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 8 466.00 | | 3 528.00 |