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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 205.00 | 18 056.00 | 32 149.00 | 50 205.00 |
AH Fonds commercial | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 442.00 | 320 996.00 | 117 446.00 | 438 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 098.00 | 364 705.00 | 450 393.00 | 815 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 016.00 | 41 325.00 | 468 691.00 | 510 016.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | 1 063.00 | 55 170.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 641 802.00 | | 641 802.00 | 641 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 184.00 | 42 389.00 | 1 183 795.00 | 1 226 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 282.00 | 407 093.00 | 1 634 188.00 | 2 041 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 611.00 | 313 843.00 | | 448 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 688.00 | 184 768.00 | | 166 688.00 |
DL TOTAL (I) | 659 298.00 | 542 611.00 | | 659 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 302.00 | 175 955.00 | | 132 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 975.00 | 51 006.00 | | 49 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 65 011.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 445.00 | 331 062.00 | | 331 445.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | 18 743.00 | | 22 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 641.00 | 356 287.00 | | 380 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 890.00 | 998 065.00 | | 974 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 188.00 | 1 540 675.00 | | 1 634 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 494.00 | 872 225.00 | | 889 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
FG Production vendue services | 1 739 454.00 | | 1 739 454.00 | 1 739 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 115.00 | | 1 752 115.00 | 1 752 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 797.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 150.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 3 557.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 664.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 3 377.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 4 041.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -484.00 | | -1 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 337.00 | 55 952.00 | | 78 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 514.00 | 62 838.00 | | 56 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 607.00 | 1 785 812.00 | | 1 802 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 919.00 | 1 601 044.00 | | 1 635 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 688.00 | 184 768.00 | | 166 688.00 |