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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 804.00 | 12 642.00 | 40 162.00 | 52 804.00 |
AH Fonds commercial | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 085.00 | 315 410.00 | 147 675.00 | 463 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 910.00 | 354 945.00 | 470 965.00 | 825 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 778.00 | 43 873.00 | 556 905.00 | 600 778.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | 1 063.00 | 31 472.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 460 323.00 | | 460 323.00 | 460 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 647.00 | 44 937.00 | 1 069 710.00 | 1 114 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 557.00 | 399 881.00 | 1 540 675.00 | 1 940 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 843.00 | 173 522.00 | | 313 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 768.00 | 190 321.00 | | 184 768.00 |
DL TOTAL (I) | 542 611.00 | 407 843.00 | | 542 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 955.00 | 108 889.00 | | 175 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 006.00 | 30 009.00 | | 51 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 011.00 | 171 888.00 | | 65 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 062.00 | 299 437.00 | | 331 062.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | 49 597.00 | | 18 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 287.00 | 323 272.00 | | 356 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 065.00 | 983 632.00 | | 998 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 675.00 | 1 391 475.00 | | 1 540 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 225.00 | 983 092.00 | | 872 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
FG Production vendue services | 1 724 914.00 | | 1 724 914.00 | 1 724 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 577.00 | | 1 735 577.00 | 1 735 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | 7 276.00 | | 12 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | 2 000.00 | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 2 080.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 21.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | 2 000.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 2 021.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 59.00 | | -484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 952.00 | 76 177.00 | | 55 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 838.00 | 61 146.00 | | 62 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 812.00 | 1 727 243.00 | | 1 785 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 044.00 | 1 536 921.00 | | 1 601 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 768.00 | 190 321.00 | | 184 768.00 |