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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 570.00 | 265 913.00 | 47 657.00 | 313 570.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 753.00 | 298 120.00 | 322 634.00 | 620 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 585.00 | 65 155.00 | 503 430.00 | 568 585.00 |
BZ Autres créances | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CF Disponibilités | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 547.00 | 65 155.00 | 783 392.00 | 848 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 300.00 | 363 275.00 | 1 106 026.00 | 1 469 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 339.00 | 65 345.00 | | 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 182.00 | 92 994.00 | | 115 182.00 |
DL TOTAL (I) | 267 522.00 | 202 339.00 | | 267 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 465.00 | 45 970.00 | | 30 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 27 693.00 | | 40 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | 1 080.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 056.00 | 160 876.00 | | 135 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 378.00 | 297 860.00 | | 283 378.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | 3 594.00 | | 20 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 097.00 | 328 795.00 | | 326 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 504.00 | 865 868.00 | | 838 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 026.00 | 1 068 207.00 | | 1 106 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 981.00 | 849 734.00 | | 827 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FG Production vendue services | 1 572 847.00 | | 1 572 847.00 | 1 572 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 509.00 | | 1 584 509.00 | 1 584 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | -3 450.00 | | 5 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 45.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 304.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 049.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 049.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -745.00 | | 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 559.00 | 48 188.00 | | 50 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 025.00 | 19 721.00 | | 27 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 197.00 | 1 574 053.00 | | 1 639 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 015.00 | 1 481 059.00 | | 1 524 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 182.00 | 92 994.00 | | 115 182.00 |