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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 4 544.00 | 771.00 | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 102.00 | 220 960.00 | 80 142.00 | 301 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 721.00 | 252 396.00 | 356 325.00 | 608 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 063.00 | 44 777.00 | 567 286.00 | 612 063.00 |
BZ Autres créances | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
CF Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 614.00 | 44 777.00 | 752 837.00 | 797 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 334.00 | 297 173.00 | 1 109 162.00 | 1 406 334.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 7 032.00 | | 71 028.00 |
DL TOTAL (I) | 115 039.00 | 11 433.00 | | 115 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 150.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 150.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 818.00 | 11 781.00 | | 114 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | 60.00 | | 18 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 389.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 192.00 | 34 235.00 | | 258 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 578.00 | 28 268.00 | | 284 578.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 1 917.00 | | 17 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 500.00 | 29 617.00 | | 295 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 523.00 | 106 271.00 | | 990 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 162.00 | 117 855.00 | | 1 109 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 902.00 | 102 382.00 | | 918 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 5 470.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
FG Production vendue services | 1 469 920.00 | 80.00 | 1 470 000.00 | 1 469 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 867.00 | 80.00 | 1 478 947.00 | 1 478 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 315.00 | 872.00 | | 15 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 279.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 279.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | 766.00 | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 766.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -487.00 | | -2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 814.00 | 4 102.00 | | 44 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 1 036.00 | | 11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 940.00 | 143 207.00 | | 1 519 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 911.00 | 136 174.00 | | 1 448 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 028.00 | 7 032.00 | | 71 028.00 |