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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
AH Fonds commercial | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 294.00 | 96 513.00 | 40 780.00 | 137 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 592.00 | 109 614.00 | 170 978.00 | 280 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 1 767 512.00 | | 1 767 512.00 | 1 767 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 781.00 | | 1 858 781.00 | 1 858 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 373.00 | 109 614.00 | 2 029 759.00 | 2 139 373.00 |
CU Autres participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
DL TOTAL (I) | 220 524.00 | | | 220 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
EA Autres dettes | 1 623 258.00 | | | 1 623 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 235.00 | | | 1 797 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 759.00 | | | 2 029 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 716.00 | | | 1 781 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 573.00 | | 909 573.00 | 909 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 573.00 | | 909 573.00 | 909 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 404.00 | | | 914 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 845.00 | | | 810 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 840.00 | | 8 582.00 | 272 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 280 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 264.00 | | 8 030.00 | 129 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 552.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 731.00 | 11 883.00 | | 97 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 630.00 | 11 883.00 | | 84 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 258.00 | 1 623 258.00 | | 1 623 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 660.00 | 11 141.00 | 15 519.00 | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 781.00 | 91 028.00 | 2 752.00 | 93 781.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 235.00 | 1 781 716.00 | 15 519.00 | 1 797 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
ZE Dividendes | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 248.00 | | | 284 248.00 |