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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AH Fonds commercial | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 252.00 | 111 757.00 | 56 495.00 | 168 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 045.00 | 126 772.00 | 186 273.00 | 313 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
BZ Autres créances | 1 875 176.00 | | 1 875 176.00 | 1 875 176.00 |
CF Disponibilités | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 350.00 | | 1 999 350.00 | 1 999 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 395.00 | 126 772.00 | 2 185 623.00 | 2 312 395.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
EA Autres dettes | 1 821 592.00 | | | 1 821 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 938.00 | | | 1 988 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 623.00 | | | 2 185 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 923.00 | | | 1 971 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 288.00 | | 955 288.00 | 955 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 288.00 | | 955 288.00 | 955 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 217.00 | | | 959 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 497.00 | | | 879 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 412.00 | | 4 693.00 | 310 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 313 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 138 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 168 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 900.00 | | 4 693.00 | 164 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 451.00 | 14 962.00 | 1 640.00 | 113 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 745.00 | 299.00 | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 882.00 | 14 217.00 | 1 341.00 | 98 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 592.00 | 1 821 592.00 | | 1 821 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 968.00 | 7 953.00 | 17 015.00 | 24 968.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 981.00 | | | 1 832 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 736.00 | 1 965 984.00 | 2 752.00 | 1 968 736.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 938.00 | 1 971 923.00 | 17 015.00 | 1 988 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
ST Autres comptes | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
ZE Dividendes | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 436.00 | | | 286 436.00 |