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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 852.00 | 21 573.00 | 3 279.00 | 24 852.00 |
AH Fonds commercial | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 379.00 | 135 291.00 | 46 088.00 | 181 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 979.00 | 156 864.00 | 179 115.00 | 335 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 391 440.00 | | 2 391 440.00 | 2 391 440.00 |
CF Disponibilités | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 433.00 | | 2 621 433.00 | 2 621 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 412.00 | 156 864.00 | 2 800 548.00 | 2 957 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 27 314.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 218 921.00 | 223 999.00 | | 218 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 162.00 | 15 020.00 | | 219 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 175 111.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | 96 486.00 | | 102 941.00 |
EA Autres dettes | 2 225 930.00 | 2 308 398.00 | | 2 225 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 627.00 | 2 595 015.00 | | 2 581 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 548.00 | 2 819 014.00 | | 2 800 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 588 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 817.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 122.00 | 1 255 264.00 | | 893 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 886.00 | 1 227 949.00 | | 870 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 236.00 | 27 314.00 | | 22 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 568.00 | 16 296.00 | 156 864.00 | 140 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 3 279.00 | 21 573.00 | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 274.00 | 13 017.00 | 135 291.00 | 122 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 930.00 | 2 225 930.00 | | 2 225 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 162.00 | 218 730.00 | 433.00 | 219 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 173.00 | 2 226 173.00 | | 2 226 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 679.00 | 2 392 956.00 | 2 722.00 | 2 395 679.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 627.00 | 2 581 194.00 | 433.00 | 2 581 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |