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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 314.00 | 14 569.00 | 745.00 | 15 314.00 |
AH Fonds commercial | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 900.00 | 98 882.00 | 66 018.00 | 164 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 412.00 | 113 451.00 | 196 961.00 | 310 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 1 651 787.00 | | 1 651 787.00 | 1 651 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 253.00 | | 1 814 253.00 | 1 814 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 665.00 | 113 451.00 | 2 011 214.00 | 2 124 665.00 |
CU Autres participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DL TOTAL (I) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
EA Autres dettes | 1 632 343.00 | | | 1 632 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 599.00 | | | 1 804 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 214.00 | | | 2 011 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 654.00 | | | 1 779 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 011.00 | | 983 011.00 | 983 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 011.00 | | 983 011.00 | 983 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 607.00 | | | 998 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 957.00 | | | 908 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 592.00 | | 41 663.00 | 280 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 843.00 | 310 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 164 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 727.00 | | 2 213.00 | 136 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 294.00 | | 39 450.00 | 137 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 614.00 | 15 680.00 | 11 843.00 | 109 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 1 468.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 513.00 | 14 212.00 | 11 843.00 | 96 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 343.00 | 1 632 343.00 | | 1 632 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 333.00 | 12 388.00 | 24 945.00 | 37 333.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 219.00 | 162 466.00 | 2 752.00 | 165 219.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 599.00 | 1 779 654.00 | 24 945.00 | 1 804 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
ST Autres comptes | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
ZE Dividendes | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 415.00 | | | 299 415.00 |