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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
040 Immobilisations financières | 558 253.00 | | 558 253.00 | 558 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 341.00 | 15 087.00 | 558 253.00 | 573 341.00 |
060 Stock marchandises | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 026.00 | 82 812.00 | 172 213.00 | 255 026.00 |
072 Créances – Autres | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 103.00 | 99 389.00 | 428 713.00 | 528 103.00 |
110 Total général Actif | 1 101 445.00 | 114 477.00 | 986 967.00 | 1 101 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -404 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
230 Autres produits | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 842.00 | | | 417 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
242 Autres charges externes. | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
280 Produits financiers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 441.00 | | | 573 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131 576.00 | | | 131 576.00 |