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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 16 875.00 | 252.00 | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 683.00 | 16 875.00 | 555 807.00 | 572 683.00 |
060 Stock marchandises | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
072 Créances – Autres | 135 343.00 | 60 000.00 | 75 343.00 | 135 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 483.00 | 76 576.00 | 147 906.00 | 224 483.00 |
110 Total général Actif | 797 166.00 | 93 452.00 | 703 713.00 | 797 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
230 Autres produits | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
242 Autres charges externes. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 683.00 | | | 572 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |