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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 540 073.00 | | 540 073.00 | 540 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 201.00 | 17 128.00 | 540 073.00 | 557 201.00 |
060 Stock marchandises | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 163 677.00 | 60 000.00 | 103 677.00 | 163 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 242.00 | 76 576.00 | 129 665.00 | 206 242.00 |
110 Total général Actif | 763 444.00 | 93 705.00 | 669 739.00 | 763 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
242 Autres charges externes. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 683.00 | | | 572 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 744.00 | | | 744.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 576.00 | | | 16 576.00 |