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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 16 195.00 | 932.00 | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 683.00 | 16 195.00 | 556 487.00 | 572 683.00 |
060 Stock marchandises | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
072 Créances – Autres | 133 472.00 | 60 000.00 | 73 472.00 | 133 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 259.00 | 76 576.00 | 141 682.00 | 218 259.00 |
110 Total général Actif | 790 942.00 | 92 772.00 | 698 169.00 | 790 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
242 Autres charges externes. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
262 Autres charges | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 421.00 | | | -84 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 232.00 | | | -88 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 382.00 | | | 575 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99 388.00 | | | 99 388.00 |