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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 15 515.00 | 1 612.00 | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 558 253.00 | | 558 253.00 | 558 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 382.00 | 15 515.00 | 559 866.00 | 575 382.00 |
060 Stock marchandises | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 272.00 | 82 812.00 | 79 459.00 | 162 272.00 |
072 Créances – Autres | 134 115.00 | | 134 115.00 | 134 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 502.00 | 99 389.00 | 230 112.00 | 329 502.00 |
110 Total général Actif | 904 884.00 | 114 905.00 | 789 978.00 | 904 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
242 Autres charges externes. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 245.00 | | | -7 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 245.00 | | | -7 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 341.00 | | | 573 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |