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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 49 923.00 | 8 674.00 | 58 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 506.00 | 49 923.00 | 12 582.00 | 62 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
BZ Autres créances | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 547.00 | 49 923.00 | 205 624.00 | 255 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 622.00 | 39 206.00 | | 70 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 31 416.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 130 524.00 | 116 822.00 | | 130 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 16 865.00 | | 5 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 152.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 11 963.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 814.00 | 46 211.00 | | 42 814.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 28 857.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 101.00 | 104 047.00 | | 75 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 624.00 | 220 869.00 | | 205 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 101.00 | 104 047.00 | | 75 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 5 154.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 170.00 | 291 289.00 | | 247 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 468.00 | 259 873.00 | | 233 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 702.00 | 31 416.00 | | 13 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 804.00 | | 2 702.00 | 59 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | | 1 602.00 | 56 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 8 258.00 | | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 8 258.00 | | 41 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 2 398.00 | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | 3 433.00 | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 62 680.00 | 74 991.00 | | 62 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 029.00 | 16 064.00 | | 14 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 2 398.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 205.00 | 62 899.00 | | 35 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 757.00 | 6 365.00 | | 5 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 629.00 | 101 762.00 | | 81 629.00 |