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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 58 607.00 | 10 047.00 | 68 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 614.00 | 58 607.00 | 16 007.00 | 74 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CF Disponibilités | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 067.00 | | 394 067.00 | 394 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 681.00 | 58 607.00 | 410 074.00 | 468 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 168 515.00 | 138 400.00 | | 168 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 032.00 | 30 114.00 | | 52 032.00 |
DL TOTAL (I) | 266 747.00 | 214 715.00 | | 266 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 932.00 | | 12 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 36 616.00 | | 46 590.00 |
EA Autres dettes | 83 766.00 | 54 620.00 | | 83 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 328.00 | 92 489.00 | | 143 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 074.00 | 307 204.00 | | 410 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 350 525.00 | | 350 525.00 | 350 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 124.00 | | 351 124.00 | 351 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 5 314.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 245.00 | 270 191.00 | | 353 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 213.00 | 240 077.00 | | 301 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 032.00 | 30 114.00 | | 52 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 558.00 | | 10 057.00 | 64 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | 10 057.00 | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 598.00 | 9.00 | | 58 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | 9.00 | | 58 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 133.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 82 190.00 | 59 940.00 | | 82 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 548.00 | 17 632.00 | | 17 548.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 888.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | 1 021.00 | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 195.00 | 81 036.00 | | 103 195.00 |