| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 558.00 | 58 598.00 | 5 960.00 | 64 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CF Disponibilités | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 208.00 | 58 598.00 | 231 610.00 | 290 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 114.00 | 78 946.00 | | 84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 793.00 | 5 168.00 | | 27 793.00 |
DL TOTAL (I) | 158 107.00 | 130 314.00 | | 158 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 3 139.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 38 290.00 | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 30 801.00 | 16 165.00 | | 30 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 503.00 | 57 910.00 | | 73 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 610.00 | 188 224.00 | | 231 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 503.00 | 57 910.00 | | 73 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 123.00 | 34 297.00 | 270 420.00 | 236 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 123.00 | 34 297.00 | 270 420.00 | 236 123.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 007.00 | 232 157.00 | | 263 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 214.00 | 226 989.00 | | 235 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 793.00 | 5 168.00 | | 27 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 052.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | 639.00 | | 125.00 |
ST Autres comptes | 61 959.00 | 68 021.00 | | 61 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 148.00 | 16 800.00 | | 17 148.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | 3 430.00 | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 648.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 1 700.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 571.00 | 47 776.00 | | 54 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 561.00 | 6 617.00 | | 6 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 647.00 | 88 891.00 | | 82 647.00 |