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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 56 093.00 | 2 504.00 | 58 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 558.00 | 56 093.00 | 8 464.00 | 64 558.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CF Disponibilités | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 201.00 | 56 093.00 | 176 108.00 | 232 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 324.00 | 70 622.00 | | 84 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 377.00 | 13 702.00 | | -5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 125 146.00 | 130 524.00 | | 125 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 4 348.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | 42 814.00 | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 22 539.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 962.00 | 75 101.00 | | 50 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 108.00 | 205 624.00 | | 176 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 962.00 | 75 101.00 | | 50 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 962.00 | 32 560.00 | 186 522.00 | 153 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 962.00 | 32 560.00 | 186 522.00 | 153 962.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | 726.00 | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 726.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 807.00 | 247 170.00 | | 203 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 185.00 | 233 468.00 | | 209 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 377.00 | 13 702.00 | | -5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 506.00 | | 4 860.00 | 62 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 64 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 4 860.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 866.00 | 6 227.00 | | 49 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | 6 227.00 | | 49 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 2 299.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 4 920.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 51 110.00 | 62 680.00 | | 51 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 14 029.00 | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 2 072.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | 4 371.00 | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 661.00 | 35 205.00 | | 47 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 987.00 | 5 757.00 | | 5 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 078.00 | 81 629.00 | | 73 078.00 |