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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 558.00 | 58 598.00 | 5 960.00 | 64 558.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BZ Autres créances | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CF Disponibilités | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 821.00 | 58 598.00 | 188 224.00 | 246 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 946.00 | 84 324.00 | | 78 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | -5 377.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 130 314.00 | 125 146.00 | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 1 028.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 31 591.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 18 026.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 910.00 | 50 962.00 | | 57 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 224.00 | 176 108.00 | | 188 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 910.00 | 50 962.00 | | 57 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 485.00 | 33 420.00 | 235 905.00 | 202 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 485.00 | 33 420.00 | 235 905.00 | 202 485.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 157.00 | 203 807.00 | | 232 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 989.00 | 209 185.00 | | 226 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | -5 377.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 093.00 | 2 504.00 | | 56 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 2 504.00 | | 56 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 428.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639.00 | 1 560.00 | | 639.00 |
ST Autres comptes | 68 021.00 | 51 110.00 | | 68 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | 3 608.00 | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 1 042.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 2 470.00 | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 617.00 | 5 987.00 | | 6 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 891.00 | 73 078.00 | | 88 891.00 |