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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 15 668.00 | 1 479.00 | 14 189.00 | 15 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 527.00 | 52 507.00 | 90 020.00 | 142 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 418.00 | 155 872.00 | 20 546.00 | 176 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 815.00 | 210 893.00 | 129 922.00 | 340 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BN En cours de production de biens | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 649.00 | 26 818.00 | 144 831.00 | 171 649.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 349 636.00 | | 349 636.00 | 349 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 386.00 | 26 818.00 | 647 568.00 | 674 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 201.00 | 237 711.00 | 777 490.00 | 1 015 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 304.00 | 231 900.00 | | 278 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 848.00 | 70 405.00 | | 93 848.00 |
DL TOTAL (I) | 380 537.00 | 310 689.00 | | 380 537.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 433.00 | 98 458.00 | | 83 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 500.00 | 72 398.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 217 892.00 | | 98 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | 109 402.00 | | 131 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 76 308.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 737.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 953.00 | 579 185.00 | | 384 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 490.00 | 889 874.00 | | 777 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 695.00 | 496 106.00 | | 315 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 101.00 | | 3 591.00 | 339 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 340 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 334 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 984.00 | | 3 591.00 | 331 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 881.00 | 28 975.00 | 963.00 | 182 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 846.00 | 28 975.00 | 963.00 | 181 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 2 275.00 | | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 2 275.00 | | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | 14 275.00 | | 24 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 079.00 | 13 822.00 | 57 913.00 | 83 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VP Divers | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 494.00 | 212 494.00 | | 212 494.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 452.00 | 256 195.00 | 57 913.00 | 325 452.00 |