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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 359.00 | 311.00 | 1 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 18 159.00 | 6 120.00 | 12 039.00 | 18 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 627.00 | 97 854.00 | 43 773.00 | 141 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 289.00 | 104 549.00 | 7 741.00 | 112 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 913.00 | 209 882.00 | 72 031.00 | 281 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BN En cours de production de biens | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 545.00 | 40 425.00 | 322 120.00 | 362 545.00 |
BZ Autres créances | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CF Disponibilités | 325 928.00 | | 325 928.00 | 325 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 468.00 | 40 425.00 | 807 042.00 | 847 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 381.00 | 250 308.00 | 879 074.00 | 1 129 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 485.00 | 318 882.00 | | 341 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 839.00 | 102 603.00 | | 105 839.00 |
DL TOTAL (I) | 455 709.00 | 429 870.00 | | 455 709.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 149.00 | 55 485.00 | | 41 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 928.00 | | 2 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 373.00 | 84 617.00 | | 29 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 864.00 | 293 521.00 | | 146 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 639.00 | 174 242.00 | | 163 639.00 |
EA Autres dettes | 27 407.00 | 25 495.00 | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 365.00 | 636 288.00 | | 411 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 074.00 | 1 078 159.00 | | 879 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 139.00 | 595 453.00 | | 385 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 002.00 | | 8 814.00 | 275 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 281 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 272 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | 3 215.00 | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 380.00 | | 5 599.00 | 268 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 579.00 | 20 043.00 | 1 740.00 | 191 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 192.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 412.00 | 19 851.00 | 1 740.00 | 190 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 820.00 | | 395.00 | 40 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 820.00 | | 395.00 | 40 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 820.00 | | 395.00 | 52 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 305 348.00 | 305 348.00 | | 305 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
VB T. V. A. | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 836.00 | 14 610.00 | 26 226.00 | 40 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 932.00 | 369 568.00 | 62 364.00 | 431 932.00 |
VW T.V.A. | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 991.00 | 355 766.00 | 26 226.00 | 381 991.00 |