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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 167.00 | 288.00 | 1 455.00 |
AP Constructions | 18 159.00 | 4 573.00 | 13 586.00 | 18 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 740.00 | 84 268.00 | 54 472.00 | 138 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 480.00 | 101 571.00 | 9 909.00 | 111 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 002.00 | 191 579.00 | 83 423.00 | 275 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
BN En cours de production de biens | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 460.00 | 40 820.00 | 468 639.00 | 509 460.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 343 188.00 | | 343 188.00 | 343 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 556.00 | 40 820.00 | 994 736.00 | 1 035 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 558.00 | 232 400.00 | 1 078 159.00 | 1 310 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 882.00 | 307 153.00 | | 318 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 603.00 | 71 730.00 | | 102 603.00 |
DL TOTAL (I) | 429 870.00 | 387 267.00 | | 429 870.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 485.00 | 69 632.00 | | 55 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 617.00 | 48 734.00 | | 84 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 521.00 | 186 169.00 | | 293 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 242.00 | 122 864.00 | | 174 242.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 29 989.00 | | 25 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 288.00 | 463 086.00 | | 636 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 159.00 | 862 353.00 | | 1 078 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 453.00 | 407 909.00 | | 595 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 675.00 | | 4 536.00 | 335 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 210.00 | 275 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 210.00 | 268 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 420.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 473.00 | | 4 116.00 | 329 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 399.00 | 22 390.00 | 65 210.00 | 234 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 132.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 363.00 | 22 258.00 | 65 210.00 | 233 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 122.00 | 4 698.00 | | 36 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 122.00 | 4 698.00 | | 36 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 122.00 | 4 698.00 | | 48 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 521.00 | 293 521.00 | | 293 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 449 893.00 | 449 893.00 | | 449 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 178.00 | 14 342.00 | 40 836.00 | 55 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 162.00 | 558 995.00 | 5 167.00 | 564 162.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 671.00 | 510 836.00 | 40 836.00 | 551 671.00 |