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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 571.00 | 99.00 | 1 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 18 159.00 | 7 667.00 | 10 492.00 | 18 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 627.00 | 113 904.00 | 27 723.00 | 141 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 413.00 | 88 276.00 | 41 137.00 | 129 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 037.00 | 211 418.00 | 87 619.00 | 299 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 264.00 | 40 425.00 | 293 839.00 | 334 264.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 463 046.00 | | 463 046.00 | 463 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 621.00 | 40 425.00 | 865 196.00 | 905 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 658.00 | 251 844.00 | 952 814.00 | 1 204 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 324.00 | 341 485.00 | | 397 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 580.00 | 105 839.00 | | 100 580.00 |
DL TOTAL (I) | 506 289.00 | 455 709.00 | | 506 289.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 310.00 | 41 149.00 | | 44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 2 933.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 029.00 | 29 373.00 | | 64 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 146 864.00 | | 117 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 942.00 | 163 639.00 | | 178 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 27 407.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 526.00 | 411 365.00 | | 434 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 814.00 | 879 074.00 | | 952 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 027.00 | 385 139.00 | | 412 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 913.00 | | 36 676.00 | 281 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 553.00 | 299 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 553.00 | 289 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 076.00 | | 36 676.00 | 272 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 882.00 | 21 089.00 | 19 553.00 | 209 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 212.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 523.00 | 20 877.00 | 19 553.00 | 208 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 021.00 | 21 522.00 | 22 499.00 | 44 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 207.00 | 362 207.00 | | 362 207.00 |
VW T.V.A. | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 497.00 | 347 997.00 | 22 499.00 | 370 497.00 |