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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 15 668.00 | 3 026.00 | 12 642.00 | 15 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 740.00 | 67 942.00 | 70 799.00 | 138 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 065.00 | 162 396.00 | 12 669.00 | 175 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 676.00 | 234 399.00 | 101 277.00 | 335 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BN En cours de production de biens | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 651.00 | 36 122.00 | 300 529.00 | 336 651.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CF Disponibilités | 251 182.00 | | 251 182.00 | 251 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 199.00 | 36 122.00 | 761 076.00 | 797 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 874.00 | 270 521.00 | 862 353.00 | 1 132 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 153.00 | 278 304.00 | | 307 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | 93 848.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 387 267.00 | 380 537.00 | | 387 267.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 632.00 | 83 433.00 | | 69 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 988.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 734.00 | 59 500.00 | | 48 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 169.00 | 98 238.00 | | 186 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | 131 993.00 | | 122 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 989.00 | 1 045.00 | | 29 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 770.00 | 2 756.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 086.00 | 384 953.00 | | 463 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 353.00 | 777 490.00 | | 862 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 909.00 | 315 695.00 | | 407 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 814.00 | | | 340 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 335 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 329 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 612.00 | | | 334 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 893.00 | 28 645.00 | 5 139.00 | 210 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 858.00 | 28 645.00 | 5 139.00 | 209 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 818.00 | 36 122.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | 36 122.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 818.00 | 36 122.00 | 26 818.00 | 38 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 122.00 | 26 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
VB T. V. A. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 257.00 | 14 079.00 | 55 178.00 | 69 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VP Divers | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 163.00 | 409 996.00 | 5 167.00 | 415 163.00 |
VW T.V.A. | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 352.00 | 359 175.00 | 55 178.00 | 414 352.00 |