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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 13.00 | 8 135.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 584.00 | 76 896.00 | 18 636 688.00 | 18 713 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 782.00 | | 329 782.00 | 329 782.00 |
BZ Autres créances | 17 837 234.00 | | 17 837 234.00 | 17 837 234.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 457.00 | | 178 457.00 | 178 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 359 794.00 | | 18 359 794.00 | 18 359 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 073 379.00 | 76 896.00 | 36 996 482.00 | 37 073 379.00 |
CU Autres participations | 18 705 435.00 | 76 883.00 | 18 628 552.00 | 18 705 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 936.00 | | | 1 710 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DG Autres réserves | 2 557 119.00 | | | 2 557 119.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 617.00 | | | -2 170 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 411.00 | | | 2 443 411.00 |
DP Provisions pour risques | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699 262.00 | | | 11 699 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314 156.00 | | | 19 314 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 469.00 | | | 2 742 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
EA Autres dettes | 441 906.00 | | | 441 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 495 187.00 | | | 34 495 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 996 482.00 | | | 36 996 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 164 866.00 | | | 23 164 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 173.00 | | 856 173.00 | 856 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 173.00 | | 856 173.00 | 856 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 890.00 | | | -299 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 374.00 | | | 4 337 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 511.00 | | | 4 162 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 299 777.00 | | 2 422 807.00 | 16 299 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 18 705 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 18 713 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299 777.00 | | 2 414 658.00 | 16 299 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 883.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 981.00 | | 82 098.00 | 158 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 981.00 | 57 883.00 | 82 098.00 | 158 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 879.00 | 647 879.00 | | 647 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 469.00 | 2 742 469.00 | | 2 742 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 906.00 | 441 906.00 | | 441 906.00 |
UX Autres créances clients | 329 782.00 | | | 329 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 978 223.00 | | | 14 978 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 941.00 | 368 941.00 | | 368 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330 321.00 | | | 11 330 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 666 278.00 | 18 666 278.00 | | 18 666 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 914.00 | | | 477 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 472.00 | 155 472.00 | | 155 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 071.00 | | | 2 240 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 345 474.00 | 18 345 474.00 | | 18 345 474.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 495 187.00 | 23 164 866.00 | | 34 495 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 430.00 | | | 624 430.00 |
ST Autres comptes | 325 977.00 | | | 325 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 921.00 | | | 171 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 208.00 | | | 1 109 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |