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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 830 684.00 | 60 463.00 | 20 770 221.00 | 20 830 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 248.00 | | 995 248.00 | 995 248.00 |
BZ Autres créances | 2 539 828.00 | | 2 539 828.00 | 2 539 828.00 |
CF Disponibilités | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 544.00 | | 3 592 544.00 | 3 592 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423 229.00 | 60 463.00 | 24 362 766.00 | 24 423 229.00 |
CU Autres participations | 20 825 102.00 | 60 463.00 | 20 764 639.00 | 20 825 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 936.00 | | | 1 710 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DG Autres réserves | 2 557 119.00 | | | 2 557 119.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 052.00 | | | -2 569 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 166.00 | | | 1 154 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 279.00 | | | 3 024 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805 993.00 | | | 12 805 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 089.00 | | | 1 302 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 955.00 | | | 6 957 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 158.00 | | | 239 158.00 |
EA Autres dettes | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 338 486.00 | | | 21 338 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 362 766.00 | | | 24 362 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 405 973.00 | | | 9 405 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 127.00 | | | 435 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 316.00 | | 954 316.00 | 954 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 316.00 | | 954 316.00 | 954 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 34 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 419.00 | | | -58 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475 579.00 | | | -1 475 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 202.00 | | | 3 463 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 036.00 | | | 2 309 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 166.00 | | | 1 154 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380 054.00 | | 5 659 783.00 | 15 380 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 20 830 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 153.00 | 20 830 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370 901.00 | | 5 659 783.00 | 15 370 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 006.00 | 633 006.00 | | 633 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 955.00 | 6 957 955.00 | | 6 957 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 995 248.00 | 995 248.00 | | 995 248.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 127.00 | 435 127.00 | | 435 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 370 865.00 | 438 352.00 | 11 932 513.00 | 12 370 865.00 |
VI Groupe et associés | 669 082.00 | 669 082.00 | | 669 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 040 543.00 | | | -1 040 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 116.00 | 554 116.00 | | 554 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 836.00 | 1 923 836.00 | | 1 923 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 876.00 | 3 538 294.00 | 5 582.00 | 3 543 876.00 |
VW T.V.A. | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 338 486.00 | 9 405 973.00 | 11 932 513.00 | 21 338 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 278.00 | | | 627 278.00 |
ST Autres comptes | 688 531.00 | | | 688 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 641.00 | | | 1 334 641.00 |