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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 871 059.00 | 60 479.00 | 20 810 580.00 | 20 871 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 724.00 | | 1 146 724.00 | 1 146 724.00 |
BZ Autres créances | 4 719 547.00 | 61 560.00 | 4 657 987.00 | 4 719 547.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 492.00 | 61 560.00 | 5 807 932.00 | 5 869 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 740 552.00 | 122 040.00 | 26 618 512.00 | 26 740 552.00 |
CU Autres participations | 20 835 042.00 | 60 463.00 | 20 774 579.00 | 20 835 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 435.00 | 16.00 | 30 418.00 | 30 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 936.00 | | | 1 710 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DG Autres réserves | 2 557 119.00 | | | 2 557 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 886.00 | | | -1 414 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 996.00 | | | 1 069 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 276.00 | | | 4 094 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029 859.00 | | | 13 029 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 360.00 | | | 977 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 575.00 | | | 7 807 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
EA Autres dettes | 451 568.00 | | | 451 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 524 235.00 | | | 22 524 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 618 512.00 | | | 26 618 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 032.00 | | | 10 557 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062 656.00 | | | 1 062 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 227.00 | | 1 029 227.00 | 1 029 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 227.00 | | 1 029 227.00 | 1 029 227.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 560.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891 340.00 | | | -891 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 911.00 | | | 3 724 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 914.00 | | | 2 654 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 996.00 | | | 1 069 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 830 684.00 | | 40 435.00 | 20 830 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 840 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 20 871 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830 684.00 | | 10 000.00 | 20 830 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 463.00 | 61 560.00 | | 60 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 463.00 | 61 560.00 | | 60 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 700.00 | 628 700.00 | | 628 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 575.00 | 7 807 575.00 | | 7 807 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 568.00 | 451 568.00 | | 451 568.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 724.00 | 1 146 724.00 | | 1 146 724.00 |
VC Groupe et associés | 895 138.00 | 895 138.00 | | 895 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 656.00 | 1 062 656.00 | | 1 062 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 967 203.00 | | 11 967 203.00 | 11 967 203.00 |
VI Groupe et associés | 348 659.00 | 348 659.00 | | 348 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 662.00 | | | 403 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 408.00 | 3 824 408.00 | | 3 824 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 361.00 | 5 868 779.00 | 5 582.00 | 5 874 361.00 |
VW T.V.A. | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 524 235.00 | 10 557 032.00 | | 22 524 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 497.00 | | | 686 497.00 |
ST Autres comptes | 468 299.00 | | | 468 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -305.00 | | | -305.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 029.00 | | | 1 164 029.00 |