| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 1 881.00 | 7 271.00 | 9 153.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326 554.00 | 62 344.00 | 15 264 209.00 | 15 326 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 082.00 | | 513 082.00 | 513 082.00 |
BZ Autres créances | 2 165 652.00 | | 2 165 652.00 | 2 165 652.00 |
CF Disponibilités | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 784.00 | | 2 970 784.00 | 2 970 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 297 339.00 | 62 344.00 | 18 234 994.00 | 18 297 339.00 |
CU Autres participations | 15 311 819.00 | 60 463.00 | 15 251 356.00 | 15 311 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 936.00 | | | 1 710 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DG Autres réserves | 2 557 119.00 | | | 2 557 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 754.00 | | | -1 995 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 265.00 | | | -1 702 265.00 |
DL TOTAL (I) | 741 146.00 | | | 741 146.00 |
DP Provisions pour risques | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417 379.00 | | | 11 417 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 114.00 | | | 651 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 763.00 | | | 4 793 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
EA Autres dettes | 303 271.00 | | | 303 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 435 964.00 | | | 17 435 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 994.00 | | | 18 234 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 643.00 | | | 6 103 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 547.00 | | 1 365 547.00 | 1 365 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 547.00 | | 1 365 547.00 | 1 365 547.00 |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 809.00 | | | 376 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 673.00 | | | 964 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 114.00 | | | 1 542 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 787.00 | | | 2 506 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129 978.00 | | | -2 129 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824 862.00 | | | -824 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 235.00 | | | 8 185 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 500.00 | | | 9 887 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 265.00 | | | -1 702 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 713 584.00 | | 2 004 298.00 | 18 713 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 391 328.00 | 15 317 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391 328.00 | 15 326 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | 1 004.00 | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705 435.00 | | 2 003 294.00 | 18 705 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 1 868.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 1 868.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 883.00 | 904 968.00 | 921 388.00 | 76 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 766.00 | 904 968.00 | 921 388.00 | 134 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 876.00 | 547 876.00 | | 547 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 763.00 | 4 793 763.00 | | 4 793 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
VB T. V. A. | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VC Groupe et associés | 770 191.00 | | | 770 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330 321.00 | | 11 330 321.00 | 11 330 321.00 |
VI Groupe et associés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 492.00 | | | 610 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 236.00 | | | 835 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 838.00 | 2 880 256.00 | 5 582.00 | 2 885 838.00 |
VW T.V.A. | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 435 964.00 | 6 105 643.00 | 11 330 321.00 | 17 435 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 638.00 | | | 624 638.00 |
ST Autres comptes | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 598.00 | | | 270 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 959.00 | | | 1 165 959.00 |