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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 1 434.00 | 15 227.00 | 16 662.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 859 122.00 | 68 001.00 | 20 791 120.00 | 20 859 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 073.00 | | 1 244 073.00 | 1 244 073.00 |
BZ Autres créances | 4 645 736.00 | 343 520.00 | 4 302 215.00 | 4 645 736.00 |
CF Disponibilités | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 293.00 | 343 520.00 | 5 639 773.00 | 5 983 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 842 416.00 | 411 522.00 | 26 430 894.00 | 26 842 416.00 |
CU Autres participations | 20 806 442.00 | 60 463.00 | 20 745 979.00 | 20 806 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 435.00 | 6 103.00 | 24 331.00 | 30 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 936.00 | | | 1 710 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DG Autres réserves | 2 557 119.00 | | | 2 557 119.00 |
DH Report à nouveau | -344 889.00 | | | -344 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 615.00 | | | -643 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 661.00 | | | 3 450 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 779 827.00 | | | 10 779 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 570.00 | | | 2 549 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 229.00 | | | 8 680 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 716 061.00 | | | 716 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 980 232.00 | | | 22 980 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 894.00 | | | 26 430 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 257.00 | | | 12 316 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 876.00 | | | 547 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 443.00 | | 851 443.00 | 851 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 443.00 | | 851 443.00 | 851 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 759.00 | | | -50 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 293.00 | | | -387 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 301.00 | | | 2 279 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 917.00 | | | 2 922 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 615.00 | | | -643 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 871 059.00 | | | 20 871 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 812 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 859 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 624.00 | | | 20 840 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | | | 16.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 281 959.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 023.00 | 281 959.00 | | 122 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 023.00 | 281 959.00 | | 122 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 881.00 | 588 881.00 | | 588 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 229.00 | 8 680 229.00 | | 8 680 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 061.00 | 716 061.00 | | 716 061.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 073.00 | 1 244 073.00 | | 1 244 073.00 |
VB T. V. A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663 975.00 | | | 10 663 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 689.00 | 1 960 689.00 | | 1 960 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 227.00 | | | 1 303 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617 162.00 | 4 617 162.00 | | 4 617 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 747.00 | 5 900 165.00 | 5 582.00 | 5 905 747.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 980 232.00 | 12 316 257.00 | | 22 980 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 094.00 | | | 763 094.00 |
ST Autres comptes | 262 830.00 | | | 262 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 925.00 | | | 1 025 925.00 |