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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 1 373.00 | 3 305.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 312 399.00 | 54 662.00 | 257 737.00 | 312 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 24 218.00 | 28 596.00 | 52 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 440.00 | 80 253.00 | 373 187.00 | 453 440.00 |
BT Marchandises | 99 997.00 | 40 223.00 | 59 774.00 | 99 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 354.00 | 40 223.00 | 380 131.00 | 420 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 795.00 | 120 476.00 | 753 318.00 | 873 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140 665.00 | 779 848.00 | | 1 140 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | 14 369.00 | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 159 342.00 | 794 217.00 | | 1 159 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 344.00 | 468 325.00 | | 705 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 506.00 | -5 745.00 | | 11 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 294.00 | 122.00 | | 5 294.00 |
242 Autres charges externes. | 148 744.00 | 148 431.00 | | 148 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | 11 259.00 | | 11 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 383.00 | 77 854.00 | | 118 383.00 |
252 Charges sociales | 58 603.00 | 56 864.00 | | 58 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 479.00 | 8 319.00 | | 70 479.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 1 108.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 442.00 | 155 205.00 | | 259 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 012.00 | 27 878.00 | | 29 012.00 |
280 Produits financiers | 4 585.00 | 2 122.00 | | 4 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 251.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 5 226.00 | 2 349.00 | | 5 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 321.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 359.00 | | 4 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 637.00 | 23 222.00 | | 24 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 030.00 | 276 808.00 | | 300 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 23 222.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 346 667.00 | 322 030.00 | | 346 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 363.00 | 103 154.00 | | 151 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 049.00 | 227 324.00 | | 158 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 747.00 | 36 968.00 | | 64 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 651.00 | 367 446.00 | | 406 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 318.00 | 689 476.00 | | 753 318.00 |