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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 5 785.00 | 6 160.00 | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 295 782.00 | 107 051.00 | 188 731.00 | 295 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 031.00 | 39 188.00 | 27 843.00 | 67 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 938.00 | 152 024.00 | 306 913.00 | 458 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 88 310.00 | 12 681.00 | 75 629.00 | 88 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 745.00 | 12 681.00 | 569 064.00 | 581 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 683.00 | 164 705.00 | 875 977.00 | 1 040 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 714.00 | 354 545.00 | | 386 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 335.00 | 32 169.00 | | 34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 443 049.00 | 408 714.00 | | 443 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 709.00 | 79 852.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 108 632.00 | | 154 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | 31 441.00 | | 45 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 51 127.00 | 5 457.00 | | 51 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 210.00 | 63 267.00 | | 124 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 928.00 | 291 149.00 | | 432 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 977.00 | 699 863.00 | | 875 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 632.00 | 1 153.00 | 744 785.00 | 743 632.00 |
FG Production vendue services | 330 734.00 | | 330 734.00 | 330 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 366.00 | 1 153.00 | 1 075 519.00 | 1 074 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 3 527.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 3 527.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 314.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 314.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 3 213.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 325.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 462.00 | 1 118 064.00 | | 1 082 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 127.00 | 1 085 895.00 | | 1 048 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 335.00 | 32 169.00 | | 34 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 917.00 | | 18 020.00 | 440 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 028.00 | | 5 917.00 | 86 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 709.00 | | 12 104.00 | 350 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 942.00 | 25 083.00 | | 126 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 653.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 810.00 | 24 430.00 | | 121 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 210.00 | 124 210.00 | | 124 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 533.00 | 25 849.00 | 28 684.00 | 54 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 923.00 | 153 743.00 | 4 180.00 | 157 923.00 |
VW T.V.A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 928.00 | 404 244.00 | 28 684.00 | 432 928.00 |