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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 2 017.00 | 6 533.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 562.00 | 107 879.00 | 173 682.00 | 281 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 33 613.00 | 43 309.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 214.00 | 143 509.00 | 307 704.00 | 451 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 98 105.00 | 19 222.00 | 78 883.00 | 98 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 301 544.00 | | 301 544.00 | 301 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 369.00 | 19 222.00 | 487 147.00 | 506 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 582.00 | 162 731.00 | 794 851.00 | 957 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 049.00 | 386 714.00 | | 421 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 321.00 | 34 335.00 | | 58 321.00 |
DL TOTAL (I) | 501 371.00 | 443 049.00 | | 501 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 54 709.00 | | 42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 154 508.00 | | 83 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 581.00 | 45 874.00 | | 60 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 533.00 | 2 500.00 | | 19 533.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 51 127.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 124 210.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 481.00 | 432 928.00 | | 293 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 851.00 | 875 977.00 | | 794 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 938.00 | | 25 582.00 | 458 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 306.00 | 451 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 675.00 | 88 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 631.00 | 358 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 945.00 | | 3 280.00 | 91 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 813.00 | | 22 302.00 | 362 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 024.00 | 24 335.00 | 32 850.00 | 152 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 2 451.00 | 6 219.00 | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 239.00 | 21 884.00 | 26 631.00 | 146 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 265.00 | 26 514.00 | 15 751.00 | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 900.00 | 106 720.00 | 4 180.00 | 110 900.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 122.00 | 196 371.00 | 15 751.00 | 212 122.00 |