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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 4 496.00 | 1 532.00 | 6 028.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 295 782.00 | 74 501.00 | 221 281.00 | 295 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 527.00 | 22 983.00 | 29 545.00 | 52 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 767.00 | 101 980.00 | 335 787.00 | 437 767.00 |
BT Marchandises | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 174.00 | | 443 174.00 | 443 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 941.00 | 101 980.00 | 778 961.00 | 880 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 206.00 | 324 667.00 | | 294 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | -30 461.00 | | 60 339.00 |
DL TOTAL (I) | 376 545.00 | 316 206.00 | | 376 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 282.00 | 128 083.00 | | 104 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 374.00 | 133 841.00 | | 162 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 32 686.00 | | 52 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 8 898.00 | | 1 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 331.00 | 8 714.00 | | 77 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 416.00 | 312 223.00 | | 402 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 961.00 | 628 429.00 | | 778 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 811.00 | 184 273.00 | | 322 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 272.00 | | 870 272.00 | 870 272.00 |
FG Production vendue services | 232 674.00 | | 232 674.00 | 232 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 947.00 | | 1 102 947.00 | 1 102 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 52.00 | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 52.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 320.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 320.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | -269.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 384.00 | 959 668.00 | | 1 126 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 045.00 | 990 129.00 | | 1 066 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 339.00 | -30 461.00 | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 701.00 | | 7 625.00 | 466 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 437 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 559.00 | 348 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 678.00 | | 1 350.00 | 84 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 593.00 | | 6 275.00 | 378 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 149.00 | 30 099.00 | 36 268.00 | 108 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 1 564.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 217.00 | 28 535.00 | 36 268.00 | 105 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 193.00 | 24 588.00 | 79 605.00 | 104 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 088.00 | 112 658.00 | 3 430.00 | 116 088.00 |
VW T.V.A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 416.00 | 322 811.00 | 79 605.00 | 402 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |