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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 6 212.00 | 7 138.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 562.00 | 122 600.00 | 158 961.00 | 281 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 802.00 | 44 832.00 | 36 970.00 | 81 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 923.00 | 173 644.00 | 287 279.00 | 460 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 92 230.00 | 23 038.00 | 69 192.00 | 92 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 099.00 | 24 100.00 | 235 999.00 | 260 099.00 |
BZ Autres créances | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CF Disponibilités | 606 932.00 | | 606 932.00 | 606 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 141.00 | 47 138.00 | 981 003.00 | 1 028 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 065.00 | 220 782.00 | 1 268 282.00 | 1 489 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 371.00 | 421 049.00 | | 429 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 029.00 | 58 321.00 | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 471 399.00 | 501 371.00 | | 471 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 482.00 | 42 265.00 | | 264 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | 1 250.00 | | 43 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 982.00 | 81 359.00 | | 232 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 83 549.00 | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 242.00 | 60 581.00 | | 91 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 19 533.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 4 531.00 | | 7 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 413.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 883.00 | 293 481.00 | | 796 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 282.00 | 794 851.00 | | 1 268 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 192.00 | 277 730.00 | | 668 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | 4 210.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 509.00 | 30 135.00 | | 143 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 4 195.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 492.00 | 25 940.00 | | 141 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 19 608.00 | 5 191.00 | 24 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 730.00 | 125 230.00 | 107 404.00 | 248 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VI Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 325.00 | 299 200.00 | 33 125.00 | 332 325.00 |
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 901.00 | 435 210.00 | 112 595.00 | 563 901.00 |