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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 766.00 | 66 603.00 | 6 162.00 | 72 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 881.00 | 68 118.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 977.00 | 373 166.00 | 169 811.00 | 542 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 373.00 | | 188 373.00 | 188 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 963.00 | 457 651.00 | 899 312.00 | 1 356 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BZ Autres créances | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CF Disponibilités | 305 687.00 | | 305 687.00 | 305 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 785.00 | | 580 785.00 | 580 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 748.00 | 457 651.00 | 1 480 097.00 | 1 937 748.00 |
CU Autres participations | 477 645.00 | 17 000.00 | 460 645.00 | 477 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 540 877.00 | | | 540 877.00 |
DH Report à nouveau | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DK Provisions réglementées | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 972 101.00 | | | 972 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 785.00 | | | 207 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 996.00 | | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 097.00 | | | 1 480 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 081.00 | | | 426 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 697.00 | | 598 697.00 | 598 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 697.00 | | 598 697.00 | 598 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 080.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 186.00 | | | 632 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 785.00 | | | 631 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 260.00 | 221 096.00 | | 1 166 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 666 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 393.00 | 1 356 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 264.00 | 618 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 385.00 | 24 381.00 | | 48 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 450.00 | 185 991.00 | | 461 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 424.00 | 10 724.00 | | 656 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 835.00 | 73 080.00 | 29 264.00 | 396 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 385.00 | 18 218.00 | | 48 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 450.00 | 54 862.00 | 29 264.00 | 348 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 745.00 | 3 124.00 | 2 199.00 | 22 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 745.00 | 3 124.00 | 2 199.00 | 22 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 124.00 | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 785.00 | 207 785.00 | | 207 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 142.00 | 64 227.00 | 81 915.00 | 146 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 472.00 | 275 098.00 | 188 374.00 | 463 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 996.00 | 426 081.00 | 81 915.00 | 507 996.00 |