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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 378.00 | 13 080.00 | 297.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 28 482.00 | 40 518.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 117.00 | 412 157.00 | 220 960.00 | 633 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 140.00 | 558 719.00 | 639 422.00 | 1 198 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 479.00 | | 148 479.00 | 148 479.00 |
BZ Autres créances | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CF Disponibilités | 420 220.00 | | 420 220.00 | 420 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 603.00 | | 710 603.00 | 710 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 743.00 | 558 719.00 | 1 350 024.00 | 1 908 743.00 |
CU Autres participations | 482 646.00 | 105 000.00 | 377 646.00 | 482 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 562 141.00 | 560 803.00 | | 562 141.00 |
DH Report à nouveau | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 190.00 | 1 338.00 | | -58 190.00 |
DL TOTAL (I) | 911 104.00 | 969 294.00 | | 911 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 048.00 | 106 236.00 | | 236 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | 401 591.00 | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 74 381.00 | | 83 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | 89 951.00 | | 62 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 921.00 | 672 158.00 | | 438 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 024.00 | 1 641 452.00 | | 1 350 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 988.00 | 609 241.00 | | 266 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 179.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 6 384.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -6 384.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 979.00 | 677 757.00 | | 675 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 169.00 | 676 418.00 | | 734 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 190.00 | 1 339.00 | | -58 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 358.00 | | 128 609.00 | 1 234 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 413.00 | 482 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 827.00 | 1 198 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 415.00 | 702 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 922.00 | | 123 609.00 | 618 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 059.00 | | 5 000.00 | 602 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 636.00 | 94 498.00 | 40 415.00 | 399 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 776.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 332.00 | 93 722.00 | 40 415.00 | 387 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
UX Autres créances clients | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 690.00 | 63 757.00 | 163 294.00 | 235 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 921.00 | 266 988.00 | 163 294.00 | 438 921.00 |