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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 15 617.00 | 24 508.00 | 40 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 505.00 | 351 308.00 | 212 197.00 | 563 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 275.00 | 366 925.00 | 569 351.00 | 936 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 952.00 | | 241 952.00 | 241 952.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 465 316.00 | | 465 316.00 | 465 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 942.00 | | 736 942.00 | 736 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 218.00 | 366 925.00 | 1 306 293.00 | 1 673 218.00 |
CU Autres participations | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 562 141.00 | 562 141.00 | | 562 141.00 |
DH Report à nouveau | 80 563.00 | 138 753.00 | | 80 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 809.00 | -58 190.00 | | -4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 906 294.00 | 911 104.00 | | 906 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 083.00 | 236 048.00 | | 244 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 607.00 | 56 820.00 | | 46 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 83 777.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 111.00 | 62 275.00 | | 40 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 999.00 | 438 921.00 | | 399 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 293.00 | 1 350 024.00 | | 1 306 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 940.00 | 266 988.00 | | 155 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 984.00 | 110.00 | | 39 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | -110.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 771.00 | 675 979.00 | | 852 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 580.00 | 734 170.00 | | 857 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 809.00 | -58 190.00 | | -4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 140.00 | | 104 335.00 | 1 198 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 332 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 200.00 | 936 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 200.00 | 563 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | 26 747.00 | 13 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 117.00 | | 77 588.00 | 702 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 719.00 | 89 463.00 | 176 257.00 | 453 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 2 537.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 639.00 | 86 926.00 | 176 257.00 | 440 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UX Autres créances clients | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 083.00 | 24.00 | | 244 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 626.00 | 271 626.00 | | 271 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 999.00 | 155 940.00 | | 399 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |