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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 12 304.00 | 1 073.00 | 13 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 21 581.00 | 47 418.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 922.00 | 365 749.00 | 184 172.00 | 549 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 358.00 | 416 635.00 | 817 722.00 | 1 234 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 088.00 | 1 935.00 | 143 153.00 | 145 088.00 |
BZ Autres créances | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
CF Disponibilités | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 664.00 | 1 935.00 | 823 729.00 | 825 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 023.00 | 418 571.00 | 1 641 452.00 | 2 060 023.00 |
CU Autres participations | 477 645.00 | 17 000.00 | 460 645.00 | 477 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 560 802.00 | 555 121.00 | | 560 802.00 |
DH Report à nouveau | 138 752.00 | 138 753.00 | | 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | 5 681.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 969 293.00 | 967 956.00 | | 969 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 235.00 | 85 368.00 | | 106 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 590.00 | 417 564.00 | | 401 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 63 284.00 | | 74 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 951.00 | 95 263.00 | | 89 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 158.00 | 699 725.00 | | 672 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 452.00 | 1 667 680.00 | | 1 641 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 240.00 | 609 841.00 | | 609 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 86.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 811.00 | | 651 811.00 | 651 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 811.00 | | 651 811.00 | 651 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 117 580.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | -24 468.00 | | -6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 757.00 | 767 341.00 | | 677 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 418.00 | 761 659.00 | | 676 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | 5 681.00 | | 1 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 102.00 | | 147 457.00 | 1 093 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 234 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 618 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 586.00 | | 145 537.00 | 479 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 139.00 | | 1 920.00 | 600 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 597.00 | 82 039.00 | | 317 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 776.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 068.00 | 81 263.00 | | 306 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 591.00 | 401 591.00 | | 401 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
UX Autres créances clients | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 057.00 | 43 139.00 | 62 917.00 | 106 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VP Divers | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 554.00 | 344 142.00 | 124 413.00 | 468 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 158.00 | 609 241.00 | 62 917.00 | 672 158.00 |