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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 816.00 | 78 492.00 | 5 323.00 | 83 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 7 781.00 | 61 218.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 353.00 | 441 660.00 | 128 692.00 | 570 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 238.00 | 544 934.00 | 786 303.00 | 1 331 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
BZ Autres créances | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
CF Disponibilités | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 682.00 | | 783 682.00 | 783 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 920.00 | 544 934.00 | 1 569 985.00 | 2 114 920.00 |
CU Autres participations | 477 645.00 | 17 000.00 | 460 645.00 | 477 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 541 278.00 | | | 541 278.00 |
DH Report à nouveau | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DK Provisions réglementées | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 974 285.00 | | | 974 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 699.00 | | | 595 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 985.00 | | | 1 569 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 166.00 | | | 731 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 322.00 | | | 717 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 963.00 | | | 1 356 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 178.00 | | | 618 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 020.00 | | | 666 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 651.00 | 87 283.00 | | 440 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 603.00 | 11 889.00 | | 66 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 048.00 | 75 395.00 | | 374 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 670.00 | 8 888.00 | 20 547.00 | 23 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 670.00 | 8 888.00 | 20 547.00 | 23 670.00 |
UG ‐ Financières | | 8 888.00 | 20 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 926.00 | 27 020.00 | 54 907.00 | 81 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 715.00 | 435 493.00 | 124 223.00 | 559 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 700.00 | 540 793.00 | 54 907.00 | 595 700.00 |