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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 462.00 | 1 554 072.00 | 390 390.00 | 1 944 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 364.00 | 745 541.00 | 228 823.00 | 974 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 638.00 | 2 300 323.00 | 692 316.00 | 2 992 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 681.00 | 26 976.00 | 1 274 705.00 | 1 301 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 964.00 | | 404 964.00 | 404 964.00 |
CF Disponibilités | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 336.00 | 26 976.00 | 2 270 360.00 | 2 297 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 975.00 | 2 327 299.00 | 2 962 676.00 | 5 289 975.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 827 559.00 | 1 915 191.00 | | 1 827 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 332.00 | -87 632.00 | | -77 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 612.00 | 1 835 944.00 | | 1 758 612.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 832.00 | 541 623.00 | | 492 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 064.00 | 1 313 453.00 | | 1 179 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 676.00 | 3 174 397.00 | | 2 962 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 200.00 | | 3 824 200.00 | 3 824 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 200.00 | | 3 824 200.00 | 3 824 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 35 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | 1 810.00 | | 6 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 15 810.00 | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 102.00 | 359.00 | | 25 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 102.00 | 14 414.00 | | 25 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 296.00 | 1 397.00 | | -18 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 072.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 942.00 | 4 233 866.00 | | 3 880 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 274.00 | 4 321 498.00 | | 3 958 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 332.00 | -87 632.00 | | -77 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 832.00 | 492 832.00 | | 492 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 984.00 | 1 463 439.00 | 12 545.00 | 1 475 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 064.00 | 968 525.00 | 210 538.00 | 1 179 064.00 |